Küresel bir varlık yöneticisi olan Janus Henderson Group PLC (NYSE: JHG), bazı zorlukların yanı sıra güçlü yatırım performansı ve stratejik genişlemelerin bir karışımını ortaya koyan 2024 ilk çeyrek sonuçlarını bildirdi. Şirketin yönetim altındaki varlıkları (AUM) %5 artışla 352,6 milyar $’a yükselerek son iki yılın en yüksek çeyrek rakamına ulaştı ve varlıkların önemli bir kısmı çeşitli zaman dilimlerinde karşılaştırma ölçütlerinden daha iyi performans gösterdi.
Bu kazanımlara rağmen Janus Henderson, özellikle kurumsal itfalar nedeniyle 3 milyar dolarlık net çıkış yaşadı. Finansal açıdan önemli noktalar arasında 0,71 $’lık düzeltilmiş seyreltilmiş EPS ve hisse başına 0,39 $’lık beyan edilen temettü yer almaktadır. Şirket, işini çeşitlendirmeyi ve Avrupa ETF piyasası ve gelişmekte olan piyasalar özel sermaye alanı gibi yeni pazarlara girmeyi amaçlayan önemli satın almalar ve ortaklıklar duyurdu.
Önemli Çıkarımlar
- Janus Henderson’ın AUM’si %5 artışla 352,6 milyar dolara yükselerek son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
- Varlıkların %60’ı bir, üç, beş ve on yıllık bazda karşılaştırma ölçütlerini aştı.
- Çoğunlukla kurumsal itfalardan kaynaklanan 3 milyar dolarlık net çıkış rapor edildi.
- Düzeltilmiş faaliyet geliri bir önceki çeyreğe göre %18 azaldı, ancak yıllık bazda %21 arttı.
- Düzeltilmiş seyreltilmiş EPS, geçen yılın aynı dönemine göre %29 artışla 0,71 $ oldu.
- Şirket hisse başına 0,39 $ temettü beyan etti ve 150 milyon $’lık bir hisse geri alım programını yetkilendirdi.
- Stratejik satın almalar ve ortaklıklar şirketin tekliflerini çeşitlendirmeyi ve yeni pazarlara girmeyi amaçlamaktadır.
Şirket Görünümü
- Janus Henderson, Avrupa ETF piyasasına ve gelişmekte olan piyasalar özel sermaye alanına girmeyi planlıyor.
- Şirket, hisse senetleri ve sabit geliri birleştiren dengeli portföy stratejisini büyütmeye odaklanmıştır.
- Janus Henderson, sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için veri, markalaşma, pazarlama ve KPI’lara vurgu yaparak işine yatırım yapıyor.
- ETF franchise’ını farklı varlık sınıflarına ve bölgelere genişletmek için güçlü bir vizyon var.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Şirket, özellikle kurumsal müşterilerden önemli net çıkışlar yaşamıştır.
- Düzeltilmiş faaliyet geliri bir önceki çeyreğe kıyasla azaldı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Şirketin güçlü bilançosu, yatırımlarda esneklik ve hissedarlara nakit geri dönüşü sağlamaktadır.
- İngiltere piyasasındaki çıkışlara rağmen Avrupa, Latin Amerika ve çekirdek Asya’da olumlu akışlar gözlendi.
- Janus Henderson, gelecekteki büyümeye katkıda bulunması beklenen aktif varlık yönetimine daha fazla ilgi görüyor.
Kaçırılanlar
- Tazminat dışı maliyetler zamanlama nedeniyle beklenenden daha düşük gerçekleşmiştir ancak önümüzdeki çeyreklerde hızlanması beklenmektedir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, kurumsal boru hattını yenilemek için aktif olarak çalışmaktadır ve bu müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için organizasyonel değişiklikler yapmıştır.
- Janus Henderson’ın NBK Wealth ile ortaklığı ve NBK Capital Partners’ı satın alması, gelişmekte olan piyasalarda büyüme için güçlü bir temel olarak görülüyor.
- Şirket, Privacore’daki azınlık hissesi ve şirketin tamamına sahip olma potansiyeli konusunda hevesli ve özel servet sektöründeki alternatif manzarayı demokratikleştirmeyi hedefliyor.
Janus Henderson’ın ilk çeyrek sonuçları, kurumsal fonların gelgitlerini yönetirken yeni pazarlardaki ayak izini genişleten, geçiş sürecindeki bir şirketi yansıtıyor. Tabula Investment Management’ı satın alma ve NBK Wealth ile ortaklık kurma yönündeki stratejik hamleler ve NBK Capital Partners’ın askıdaki satın alımı, şirketin çeşitlendirme ve inovasyona olan bağlılığının altını çiziyor. Bu girişimler, şirketin güçlü bilançosu ve yatırım performansıyla birleştiğinde, Janus Henderson’ı varlık yönetimi sektöründeki uzun vadeli büyüme fırsatlarından yararlanmak için konumlandırıyor.
InvestingPro Insights
Janus Henderson Group PLC (NYSE: JHG), pazar genişlemesine yönelik stratejik girişimlerinin yanı sıra güçlü bir finansal performans sergiledi. Şirketin son üç aylık raporu ışığında, InvestingPro’nun sunduğu bazı ölçümler ve ipuçları, finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
InvestingPro Verileri:
- Şirketin Piyasa Değeri 5140 milyon USD olup varlık yönetimi sektöründeki önemli varlığını yansıtmaktadır.
- Janus Henderson, 13,38 F/K Oranı ve 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla 13,83 olan son on iki aylık düzeltilmiş F/K Oranı ile yatırımcının kazanç potansiyeline güvendiğini gösteren bir değerleme ile işlem görmektedir.
- Verilen tarih itibariyle Temettü Getirisi %4,88 olup, hisse senedinin fiyatına göre hissedarlara güçlü bir getiri sağladığını göstermektedir.
InvestingPro İpuçları:
- Janus Henderson, hissedarlarını ödüllendirme geçmişine sahiptir ve temettülerini 3 yıl üst üste artırmıştır; bu da gelir odaklı yatırımcılara hitap edebilir.
- Analistler, hisse senedi fiyatının son altı ayda %31,0’lık altı aylık fiyat toplam getirisi ile büyük bir yükseliş yaşadığını ve bunun potansiyel piyasa iyimserliğine veya stratejik kurumsal gelişmelere verilen tepkiye işaret ettiğini belirtmiştir.
Janus Henderson’ın mali durumunu ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için, daha kapsamlı bir analiz sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bunlar arasında kazanç revizyonları, kârlılık tahminleri ve hisse senedi fiyat oynaklığı hakkında bilgiler yer alıyor. Bu ipuçlarına https://www.investing.com/pro/JHG adresinden erişilebilir ve abonelik almak isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim elde edebilirler. Listelenen toplam 10 ek InvestingPro İpucu ile aboneler, şirketin finansal gidişatı hakkında gelişmiş bir bakış açısı kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
